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8月26日銀河穩(wěn)健混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

2022-08-29 15:16 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月26日銀河穩(wěn)健混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日銀河穩(wěn)健混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  銀河穩(wěn)健混合基金截至8月26日,最新單位凈值2.7231,累計(jì)凈值6.6642,最新估值2.7402,凈值跌0.62%。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合基金(151001)持有債券21國(guó)債10(占7.77%),持倉(cāng)市值為8152.39萬(wàn);債券20國(guó)債11(占6.64%),持倉(cāng)市值為6965.17萬(wàn);債券13國(guó)債11(占3.69%),持倉(cāng)市值為3864.64萬(wàn);債券22進(jìn)出670(占2.86%),持倉(cāng)市值為2999.01萬(wàn)等。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合(151001)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比74.31%,債券占凈比22.76%,現(xiàn)金占凈比2.32%,合計(jì)凈資產(chǎn)10.49億元。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合基金行業(yè)配置合計(jì)為74.31%,同類(lèi)平均為60.06%,比同類(lèi)配置多14.25%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),行業(yè)基金配置分別為64.53%、7.27%、2.49%,同類(lèi)平均分別為43.59%、5.81%、2.31%,比同類(lèi)配置分別為多20.94%、多1.46%、多0.18%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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