招商中債1-5年進(jìn)出口行債券C基金分紅了幾次?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?
2022-08-06 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行債券C基金分紅了幾次?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日招商中債1-5年進(jìn)出口行債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月5日,該基金最新公布單位凈值1.0068,累計(jì)凈值1.0881,凈值增長率跌0.05%,最新估值1.0073。
基金分紅
招商中債1-5年進(jìn)出口行C基金成立于2018年12月5日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模130萬元,基金總129萬份額,上市流通129萬份額,共分紅13次,累計(jì)分紅0.0813元/份。
基金現(xiàn)任經(jīng)理
招商中債1-5年進(jìn)出口行C的現(xiàn)任基金經(jīng)理是夏里鵬,任職時(shí)間為2021-08-02~至今,任職期間回報(bào)0.19%。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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