8月31日廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C最新單位凈值為1.0746元,2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-09-01 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)
8月31日廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C最新單位凈值為1.0746元,2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月31日廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C截至8月31日,累計(jì)凈值1.2036,最新單位凈值1.0746,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.0741。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利18.23萬元,基金本期凈收益盈利13.04萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.06元。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比114.23%,現(xiàn)金占凈比0.05%,合計(jì)凈資產(chǎn)23.05億元。
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