8月5日廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C累計(jì)凈值為1.0254元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-08-06 15:45 南方財(cái)富網(wǎng)
8月5日廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C累計(jì)凈值為1.0254元,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月5日,廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C(009888)最新公布單位凈值1.0254,累計(jì)凈值1.0254,凈值增長(zhǎng)率漲0.26%,最新估值1.0227。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C收入合計(jì)8103.44萬元:利息收入1794.58萬元,其中利息收入方面,存款利息收入416.57萬元,債券利息收入841.41萬元。投資收益11.61億元,公允價(jià)值變動(dòng)虧10.98億元。
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