8月29日廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯(QDII)一個月來下降2.99%,該基金分紅負債是什么情況?
2022-08-31 14:37 南方財富網(wǎng)
8月29日廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯(QDII)一個月來下降2.99%,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月29日廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯(QDII)基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月29日,該基金公布單位凈值0.3309,累計凈值0.3927,凈值增長率跌1.17%,最新估值0.3348。
基金階段漲跌幅
廣發(fā)全球精選股票現(xiàn)匯(QDII)今年以來下降30.44%,近一月下降2.99%,近三月收益4.78%,近一年下降34.16%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1.4億,所有者權(quán)益合計49.29億,負債和所有者權(quán)益總計50.69億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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