泓德基金秦毅:緊密跟蹤宏觀、行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營等情況
2024-10-24 18:45 互聯(lián)網(wǎng)
市場在三季度走出了先抑后揚(yáng)的行情。9月下旬后,隨著政治局會議、央行貨幣政策、地產(chǎn)政策等一系列政策的推出,超出市場預(yù)期,內(nèi)外資共振,走出了一輪浩浩蕩蕩的上漲行情。
究其原因,泓德基金基金經(jīng)理秦毅認(rèn)為,主要有三點(diǎn):首先,市場本輪自5月份以來的調(diào)整,歷時(shí)4個(gè)月,從調(diào)整幅度和持續(xù)時(shí)間上均已經(jīng)比較充分,市場本身就有一定的反彈需求;其次,9月下旬以來,政策非常密集、高效、批量出臺,尤其關(guān)于資本市場的重視,大超市場預(yù)期,使得市場對未來經(jīng)濟(jì)觸底好轉(zhuǎn)的信心大增;再次,海外長時(shí)間低配中國資產(chǎn)的外資迅速回流,而市場的大幅回暖又快速吸引了國內(nèi)的場外資金,內(nèi)外資形成共振。以上原因共同推動(dòng)并形成了本輪行情。
展望未來,秦毅認(rèn)為,市場的暴力反彈的快速上漲階段已經(jīng)完成,國慶節(jié)后市場進(jìn)入了反彈后的盤整階段。目前,市場已經(jīng)完成了預(yù)期扭轉(zhuǎn)后的估值修復(fù),在盤整階段等待著政策落地執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)的印證。因此,未來一段時(shí)間,對于宏觀高頻數(shù)據(jù)、中觀行業(yè)數(shù)據(jù)和微觀企業(yè)經(jīng)營等情況,需要進(jìn)行緊密跟蹤。政策的密集推出,在落地后預(yù)計(jì)會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的托底作用,若經(jīng)濟(jì)能夠持續(xù)恢復(fù),則這一輪反彈則演變?yōu)榉崔D(zhuǎn),資本市場的賺錢效應(yīng)將恢復(fù)。
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