貨幣基金有管理費(fèi)和托管費(fèi)嗎?貨幣基金交易費(fèi)用怎么算
2023-01-02 08:48 小南說(shuō)財(cái)經(jīng)
一般情況下基金交易都是需要收取一定的費(fèi)用的,常見(jiàn)的基金交易費(fèi)用有申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、基金管理費(fèi)等等。不同類(lèi)型的基金的收費(fèi)情況是不一樣的,比如a類(lèi)基金屬于前端收費(fèi)基金,只收取申購(gòu)費(fèi),是沒(méi)有贖回費(fèi)的。那么貨幣基金有管理費(fèi)和托管費(fèi)嗎?一起來(lái)了解一下。
貨幣基金有管理費(fèi)和托管費(fèi)嗎?
貨幣基金在進(jìn)行交易的時(shí)候是有管理費(fèi)和托管費(fèi),除此之外,貨幣基金還需要收取一定的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用。不同的貨幣基金的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是有所不同的,但是這三個(gè)費(fèi)用都市按照前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付的。這三類(lèi)手續(xù)費(fèi)是直接從基金資產(chǎn)中扣除的,不需要投資者額外支付費(fèi)用。
值得一提的是,貨幣基金是免申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)的,投資者可以發(fā)現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)貨幣基金和贖回貨幣基金的時(shí)候都是不會(huì)額外扣除任何費(fèi)用的。往往贖回貨幣基金的時(shí)候,贖回單位凈值是多少,再乘以贖回的份額就是投資者的實(shí)際到賬金額。
假設(shè)某投資者購(gòu)買(mǎi)基金10000份,基金凈值為1.0,其管理費(fèi)用為1.5%(一般為年管理費(fèi)),則當(dāng)天計(jì)提的基金管理費(fèi)用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。
以上就是關(guān)于貨幣基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的而有關(guān)內(nèi)容介紹,希望能有所幫助。
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