易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為0.6439元(9月20日)
2022-09-21 16:35 南方財富網(wǎng)
易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A最新單位凈值為0.6439元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至9月20日易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A市場詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A(161122)截至9月20日,累計凈值0.9340,最新單位凈值0.6439,凈值增長率漲0.34%,最新估值0.6417。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.33億元,基金本期凈收益盈利4036.83萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.15元,期末基金資產(chǎn)凈值9.82億元。
基金詳情
基金全名是易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF),以下簡稱易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A,基金類型屬于股票型,運作方式為開放式,判斷為指數(shù)型,基金由中國建設(shè)銀行股份有限公司托管,交由易方達(dá)基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是張湛。
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