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8月25日南方宏元定期開放債券A最新凈值是多少?

2022-08-26 18:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月25日南方宏元定期開放債券A最新凈值是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月25日南方宏元定期開放債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月25日,南方宏元定開債券發(fā)起累計(jì)凈值1.2547,最新公布單位凈值1.1957,凈值增長(zhǎng)率跌0.08%,最新估值1.1966。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利3298.63萬元。

  基金詳情介紹

  該基金簡(jiǎn)稱南方宏元定期開放債券A,該基金成立于2017年1月18日,基金規(guī)模為3.02億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)2.57億份,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是劉驥。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。