2022年第二季度國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-08-07 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
當(dāng)前基金單位凈值為1.0565元,累計(jì)凈值為1.1737元。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式(006508)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)84.66億元,債券占凈比98.52%,現(xiàn)金占凈比0.48%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷增購最小購買金額10元。
數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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