2022年第一季度中銀豐利混合A基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負債是什么情況?
2022-07-17 12:06 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度中銀豐利混合A基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負債是什么情況?南方財富網(wǎng)為您整理的中銀豐利混合A基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,中銀豐利混合A(002430)持有股票基金:東方證券(600958)、中國電建(601669)、南山控股(002314)、愛美客(300896)等,持倉比分別2.89%、2.78%、2.67%、2.38%等,持股數(shù)分別為230.68萬、333.59萬、537.54萬、4.39萬,持倉市值2532.87萬、2431.87萬、2338.3萬、2085.49萬等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,中銀豐利混合A(002430)持有債券:債券21國債16(債券代碼:019664)、債券21農(nóng)業(yè)銀行CD122(債券代碼:112103122)、債券21銀河G2(債券代碼:175653)等,持倉比分別5.85%、5.65%、4.66%等,持倉市值5122.55萬、4947.26萬、4077.17萬等。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計4137.82萬,所有者權(quán)益合計7.24億,負債和所有者權(quán)益總計7.66億。
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