7月18日中歐鼎利債券A基金賺錢嗎？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

2022-07-19 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)

　　7月18日中歐鼎利債券A基金賺錢嗎？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至7月18日中歐鼎利債券A一年來漲跌詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月18日，該基金最新公布單位凈值1.2701，累計(jì)凈值1.8003，最新估值1.2627，凈值增長(zhǎng)率漲0.59%。

　　基金季度利潤(rùn)方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利4575.03萬元，基金本期凈收益盈利121.08萬元，期末基金資產(chǎn)凈值6.02億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.23元。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，中歐鼎利債券（166010）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比11.29%，債券占凈比92.92%，現(xiàn)金占凈比2.41%，合計(jì)凈資產(chǎn)7.82億元。

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