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7月18日中歐鼎利債券A基金賺錢嗎?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-19 10:48 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月18日中歐鼎利債券A基金賺錢嗎?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至7月18日中歐鼎利債券A一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月18日,該基金最新公布單位凈值1.2701,累計(jì)凈值1.8003,最新估值1.2627,凈值增長(zhǎng)率漲0.59%。

  基金季度利潤(rùn)方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利4575.03萬元,基金本期凈收益盈利121.08萬元,期末基金資產(chǎn)凈值6.02億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.23元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,中歐鼎利債券(166010)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比11.29%,債券占凈比92.92%,現(xiàn)金占凈比2.41%,合計(jì)凈資產(chǎn)7.82億元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。