7月15日嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A一個(gè)月來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-07-18 23:14 南方財(cái)富網(wǎng)
7月15日嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A一個(gè)月來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月15日嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月15日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0973,累計(jì)凈值1.1403,最新估值1.0966,凈值增長(zhǎng)率漲0.06%。
基金階段漲跌幅
嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A基金成立以來(lái)收益14.34%,今年以來(lái)收益1.53%,近一月收益1.15%,近一年收益3.09%。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A收入合計(jì)2.12億元:利息收入8642.98萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入984.89萬(wàn)元,債券利息收入6475.76萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入886.74萬(wàn)元。投資收益8821.32萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益8730.72萬(wàn)元,債券投資收益負(fù)398.88萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益84.25萬(wàn)元,衍生工具收益負(fù)81.43萬(wàn)元,股利收益486.66萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益3703.18萬(wàn)元。
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