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8月12日華夏新興消費(fèi)混合A一個(gè)月來(lái)下降2.65%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-13 11:05 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月12日華夏新興消費(fèi)混合A一個(gè)月來(lái)下降2.65%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月12日華夏新興消費(fèi)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月12日,華夏新興消費(fèi)混合A(005888)最新單位凈值2.4574,累計(jì)凈值2.4574,最新估值2.4613,凈值增長(zhǎng)率跌0.16%。

  基金階段漲跌幅

  華夏新興消費(fèi)混合A基金成立以來(lái)收益145.74%,今年以來(lái)下降16.84%,近一月下降2.65%,近一年下降21.43%,近三年收益101.71%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金7.76億,未分配利潤(rùn)17.88億,所有者權(quán)益合計(jì)25.64億。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。