大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?
2022-08-27 22:49 南方財富網(wǎng)
大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金分紅了幾次?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月26日,大成中債1-3年國開債指數(shù)A市場表現(xiàn):累計凈值1.0913,最新單位凈值1.0596,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.0597。
基金分紅
大成中債1-3年國開債指數(shù)A基金成立于2019年9月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5270萬元,基金總5161萬份額,上市流通5161萬份額,共分紅4次,累計分紅0.0317元/份。
2020年基金所屬公司管理規(guī)模
截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金總規(guī)模1898.79億元,混合型基金規(guī)模392.78億元,債券型基金規(guī)模605.18億元,指數(shù)型基金規(guī)模124.78億元,QDII基金規(guī)模17.59億元,貨幣型基金規(guī)模729.14億元,股票型基金規(guī)模154.11億元。
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